Infrastruktur, Natural Capital und Transition
Bei Redwheel verwalten wir eine Reihe globaler thematischer Aktienstrategien mit Schwerpunkt auf Infrastruktur- und Umweltanlagen, die die Weltwirtschaft stützen. Unser Ansatz verbindet Investitionen in grundlegende Infrastruktur und die Energiewende mit Chancen im Bereich Nature Capital – mit dem Ziel, verlässliche risikobereinigte Renditen zu erzielen und gleichzeitig entscheidende ökologische Herausforderungen anzugehen. Zu den wichtigsten Themen gehören die Dekarbonisierung der Energiesysteme, die Förderung der Elektrifizierung sowie die Erhaltung und Stärkung der Widerstandsfähigkeit natürlicher Ökosysteme.
Infrastruktur und Transition
Listed Infrastructure
Strukturelle Veränderungen, die durch neue Regulierungen, technologische Innovationen und die globale Energiewende vorangetrieben werden, schaffen langfristige Wachstumschancen in allen Infrastruktursektoren. Unsere börsennotierte Infrastrukturstrategie „Listed Infrastructure“ investiert in börsennotierte Unternehmen in Industrie- und Schwellenländern, die wesentliche Dienstleistungen und Anlagen bereitstellen, welche die Wirtschaftstätigkeit und die gesellschaftliche Entwicklung vorantreiben.
Das Anlagespektrum umfasst Strom- und Gasversorger, Verkehrsinfrastruktur sowie Umweltdienstleister, die von der steigenden Stromnachfrage, der Dekarbonisierung und dem Elektrifizierungstrend profitieren dürften.
Next Generation Power Infrastructure
Die Next Generation Power Infrastructure Strategie konzentriert sich auf börsennotierte Eigentümer und Betreiber von kohlenstoffarmen Stromerzeugungsanlagen und Stromnetzen weltweit. Der Fonds fokussiert sich auf Vorreiter der Dekarbonisierung und an die damit verbundene Infrastruktur für die Energiewende und zielt darauf ab, langfristiges Wachstum aus Themen wie Elektrifizierung, steigendem Strombedarf von Rechenzentren und der Rückverlagerung von Produktionsstätten in die USA zu erzielen.
Concentrated Global Transition
Im Mittelpunkt stehen die Kernthemen, die die globale Energiewende prägen, da sich betroffene Regionen mit einem rasant steigenden Strombedarf und dem immer dringlicher werdenden Thema der Energiesicherheit konfrontiert sehen. Diese Strategie zielt darauf ab, in Unternehmen aus verschiedenen Branchen zu investieren, die bei der Elektrifizierung, der KI-Infrastruktur, dem umweltfreundlichen Verkehr, der Energieeffizienz in Industrie und Gebäuden sowie der Kreislaufwirtschaft eine Vorreiterrolle einnehmen. Die Titelauswahl erfolgt nach einem strengen Ansatz, wobei der Schwerpunkt auf Fundamentaldaten, einem disziplinierten Value-Approach und dem Engagement in Themen mit starker langfristiger Nachfrage liegt.
Lernen Sie das infrastructure team kennen
Matt ist Portfoliomanager bei Redwheel und leitet die Energiewende-Strategien des Vorgängerunternehmens Ecofin, das Redwheel im Oktober 2024 übernommen hat.
Jean-Hugues kam Anfang 2008 zu Ecofin und ist als Portfoliomanager für die Strategie Redwheel Ecofin Sustainable Listed Infrastructure verantwortlich.
Michel Sznajer ist Portfoliomanager im Ecofin Investmentteam bei Redwheel, wo er die Ecofin Global Renewables Strategien leitet.
Max ist Portfoliomanager für Ecofins Energiewende-Strategien.
Temi ist Investment Analyst mit Schwerpunkt auf europäischen Versorgern und Infrastrukturunternehmen.
Unsere insights
The datacentre power supercycle is rewriting the investment case for utilities. Jean Hugues de Lamaze, Portfolio Manager, Redwheel Ecofin Listed Infrastructure, explores how surging datacentre electricity demand is colliding with ageing grids and an unfunded infrastructure capex cycle in North America and Europe.He highlights the areas of the market he believes are best placed to capture the “datacentre power premium”, from baseload generators with spare low carbon capacity to grid owners modernising networks.
Discover how our Ecofin investment team argues that disruption in the Strait of Hormuz could be an energy shock with echoes of Fukushima, reshaping global power markets and energy security priorities.
Michel Sznajer, Portfolio Manager, Ecofin Global Renewables Infrastructure strategy, reflects on ten years of outperformance with a lower beta and the opportunities he sees ahead as electrification accelerates. He makes a compelling case that now is the time to gain explicit exposure to electricity amid a powerful structural tailwind from rising demand.
Natural Capital
Natural Capital – unser anlageansatz
Unsere Natural Capital Strategie strebt langfristiges Kapitalwachstum an, indem sie in globale Unternehmen investiert, die zur Erhaltung und Wiederherstellung der natürlichen Ressourcen unseres Planeten beitragen. Während Ökosysteme trotz ihrer grundlegenden Bedeutung für die wirtschaftliche und gesellschaftliche Stabilität einem zunehmenden Druck durch Umweltverschmutzung und Ressourcenverknappung ausgesetzt sind, sehen wir in naturbejahenden Lösungen eine vielversprechende Chance.
Die Strategie investiert hauptsächlich in Unternehmen, welche die ökologische Widerstandsfähigkeit stärken und dabei ein attraktives Renditepotenzial bieten. So setzt sich ein diversifiziertes Multi-Cap-Portfolio zusammen, welches in Zukunft von der zunehmenden Unterstützung durch Regulierungsbehörden, Regierungen und Verbrauchern für den Erhalt der natürlichen Ressourcen profitieren dürfte.
Amanda O’Toole führt die Natural Capital Strategie und arbeitet beim Research eng mit dem Ecofin Team zusammen.
Lernen Sie das Environment team kennen
Amanda kam im April 2023 als Partnerin und Portfoliomanagerin zu Redwheel. Sie verantwortet die Redwheel-Natural-Capital-Strategie.
Unsere insights
Natural capital is often framed as a narrow sustainability theme. A more useful way to think about it is that the biodiversity it supports and the ecosystem services that flow from it are part of the operating backbone of the real economy: the water, waste and environmental systems that allow cities to function, industries to expand and societies to remain productive under tightening resource and regulatory constraints. That is why the investable universe for natural capital solutions is broader, and more economically relevant, than it is often given credit for.
How can investors build resilient portfolios optimised to capture the huge growth potential of the biodiversity transition? In the second part of her series on Biodiversity investing, Amanda O’Toole, Portfolio Manager, Redwheel Biodiversity strategy, moves from theory to practice. She explores real-world investment opportunities across four biodiversity themes - from ecosystem solution providers to circular economy pioneers - that are positioned to deliver growth and lasting impact.
Portfolio Manager, Amanda O'Toole discusses the new growth potential amidst the biodiversity transition. Discover how investors can navigate the complexities of natural capital to seize diverse investment opportunities while driving meaningful ecological impact.
Unsere strategien
Listed Infrastructure
Eine Strategie, die vorwiegend in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Versorgungs- und Infrastrukturunternehmen in entwickelten Ländern investiert, mit dem Ziel, eine hohe und verlässliche Dividendenrendite auf das Anlageportfolio zu erzielen.
Ecofin Global Utilities and Infrastructure Trust
Eine etablierte Investmentgesellschaft, die in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Versorgungs- und Infrastrukturunternehmen in entwickelten Ländern investiert, mit dem Ziel, eine hohe und verlässliche Dividendenrendite auf ihre Anlagen zu erzielen
Future Power Infrastructure
Eine Strategie, die darauf abzielt, langfristige Gesamtrenditen zu erwirtschaften, indem in börsennotierte Eigentümer und Betreiber von Anlagen zur kohlenstoffarmen Stromerzeugung sowie in Stromnetze weltweit investiert wird.
Concentrated Global Transition
Eine fokussierte Strategie, die auf die globalen Themen abzielt, welche die Energiewende prägen.
Redwheel Next Generation Power Infrastructure Fund (ECOIX)
Eine Strategie, die in Unternehmen investiert, die im Bereich von Anlagen und Systemen zur Erzeugung erneuerbarer Elektrizität sowie in damit verbundene Infrastrukturanlagen tätig sind.
Natural Capital
Eine Strategie mit dem Ziel, langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen, indem vorwiegend in ein Portfolio globaler Unternehmen investiert wird, die zur Unterstützung der Ziele für nachhaltige Entwicklung („SDGs“) der Vereinten Nationen beitragen, insbesondere im Bereich Naturkapital und Biodiversität, indem sie die negativen Auswirkungen menschlicher Aktivitäten auf das Naturkapital reduzieren oder begrenzen.
Um mehr über die in Ihrer Region verfügbaren Produkte zu erfahren, klicken Sie hier.
Anlagestrategien und Risikomanagementmethoden können in keinem Marktumfeld Renditen garantieren oder Risiken ausschließen.